| １２月１日～３１日迄の評価。 投稿者：もりちゃんだっせぇ～！ 投稿日：2017/11/28(Tue) 20:02 No.1855 |
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【ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）】毎月１５日基準(１口）３００円分配。
【設定日：２０１１年１１月 １日～償還日：２０２０年１０月１５迄】
【設定来高値】
１７,５６２円 （２０１４年１２月 ８日）
【設定来安値】
７,３５１円 （２０１７年 ６月１６日）
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【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】毎月２５日基準（１口）１４０円分配。
【設定日：２０１４年１２月１９日～償還日：２０１９年１２月２５迄】
【設定来高値】
１０,２９９円 （２０１５年 １月２３日）
【設定来安値】
３,０９１円 （２０１７年 ６月２６日）
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【グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）】毎月１７日基準（１口）７０円分配。
【設定日：２０１３年 ６月２８日～償還日：２０２１年 ６月１７迄】
【設定来高値】
１０,２５２円 （２０１３年 ７月１６日）
【設定来安値】
２,３９６円 （２０１７年１１月２４日）
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ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）
【特定口座：再投資型】２９年 １月１２日より運用開始【３００円⇒４月より２００円へ。】
【ＮＩＳＡ：再投資型】２９年 １月１１日より運用開始【３００円⇒４月より２００円へ。】
⇒＜１,２００,０００円投資＝４０,０７１円Ｘ１２ヶ月＝４８０,８５２円予想。＞
⇒＜１,２００,０００円投資＝２６,７１４円Ｘ１２ヶ月＝３２０,５６８円予想。＞
ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース
【特定口座：再投資型】２９年 １月２６日より運用開始【１４０円⇒４月より１１０円】
【グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）】
【特定口座：再投資型】２９年１１月１７日より運用開始【１００円⇒１１月より７０円】
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【現在保有中の銘柄】＜運用銘柄：３銘柄４パターン。＞
ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）
【ＮＩＳＡ:再投資型】 １,２００,０００円【１３３.5707(口)】＠ ８,９８４円
（特定口座：再投資型）２２,７０９,６７５円【２６５２.5414(口)】＠８,５６１円
【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】
（特定口座：再投資型） ６２,５６７円【２０.2599(口）】＠３,０８８円
【グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）】
（特定口座：再投資型） ２,２５３,８３１円【９００.0924(口）】＠２,５０４円
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投資総額 ２６,２２６,０７３円
【投資額】⇒⇒⇒≪実際の評価額≫現在保有している銘柄の（受取分配金額）
ニッセイNISA＜ １,２００,０００円⇒ ９４０,４７１円(333,925円）
ニッセイ特定＜２２,７０９,６７５円⇒１８,６７６,５４４円（5,181,480円）
ブラジル株式＜ ６２,５６７円⇒ ６１,００３円（2,090円）
グローバル ＜ ２,２５３,８３１円⇒ ２,１４５,８２０円（60,447円）
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投資総額 ２６,２２６,０７３円⇒ ２１,８２３,８３８円（5,577,942円+630,539円=6,208,481円）
≪投資総額：≪２６,２２６,０７３円≫（現在評価額＆前日に比べて）
１２月 １日【金】：２２,１１５,８７３円＋２９２,０３５円
１２月 ２日【土】：２２,２３９,２１５円＋１２３,３４２円
１２月 ５日【火】：２２,２７６,７２５円＋ ３７,５１０円
１２月 ６日【水】：２２,３６９,２８４円＋ ９２,５５９円
１２月 ７日【木】：２２,２８１,５６５円ー ８７,７１９円
１２月 ８日【金】：２２,１３８,３１６円―１４３,２４９円
１２月 ９日【土】：２２,１７０,４７９円＋ ３２,１６３円
１２月１２日【火】：２２,３８４,６１１円＋２１４,１３２円
１２月１３日【水】：２２,３９９,４９３円＋ １４,８８２円
１２月１４日【木】：２２,４９０,７４０円＋ ９１,２４７円
１２月１５日【金】：２２,４４５,２０９円ー ４５,５３１円
≪投資総額：≪２６,７０９,４７４円≫（現在評価額＆前日に比べて）
１２月１６日【土】：２２,２８９,５１１円―１５５,６９８円
【ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）】⇒(１口）に対して特別分配金６３円＆普通分配金１３７円の、計２００円の分配金が出ました。
１６７,１１０円
２８９,５５７円
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合計：４５６,６８７円⇒再投資(１口）７,００７円で、６５.1758(口)確保。
又、【ＮＩＳＡ：再投資型】の方も同様に２００円出ました。
２６,７１４円⇒再投資(１口）７,００７円で、３.125(口）確保。
【ニッセイグローバル好配当株式】の総額は、２３,１９３,０７６円:２７２１.5297(口）へ。
投資総額は、２６,７０９,４７４円へ。
≪投資総額：≪２６,７０９,４７４円≫（現在評価額＆前日に比べて）
１２月１９日【火】：２２,０４５,４９４円―２４４,０１７円
【グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド】⇒（１口）に対して普通分配金４１円＆特別分配金２９円の計７０円出ました。
２９,４０８円
２６,１０２円
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合計 ５５,５１０円
同日：【グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド】全て売却手続きをしました。
(結果は１２月２１日）
１２月２０日【水】：２２,３０４,１８０円＋ ２０３,１７６円
≪投資総額：≪２４,４５５,６４３円≫（現在評価額＆前日に比べて）
１２月２１日【木】：２０,１４５,６４１円―２,１０３,０２９円
【グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド】を（１口）２,４０７円で売却し、内(１口)に対し１２円は手数料として差し引かれ、戻り金額は、２,１６０,４７７円。
結果的には、２,２５３,８３１円の投資で、見た目ではー９３,３５４円損した様に見えますが、分配金を１１５,９５７円頂いてますので実質的には＜１１月１６日～１２月２１日迄の期間＞＋２２,６０３円の勝ちと言う事です。
同日：【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】へ、戻り金２,０００,０００円の買付を出しました。
(結果は１２月２３日です。）
１２月２２日【金】：２０,２３７,０２４＋ ９１,３８３円
１２月２３日【土】：２２,２６３,５３１円＋１,８６６,０３０円
【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】
(１口）３,００３円で、２,０００,０００円分、６６６.0008(口）確保。
これにて、計２,０６２,５６７円【６８６.2607(口)】へ。
総投資額:２６,４５５,６４３円へ。
１２月２６日【火】：２２,２１８,７６３円― ４４,７６８円
【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】⇒（１口）に対して特別分配金１１０円が出ました。
７５,４８９円
１２月２７日【水】：２２,２１８,７６３円± ０円
１２月２８日【木】：２２,２３３,０６３円＋ １４,３００円
同日：【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】を全て売却手続きをしました。(結果は１２月３０日）
同日：【ニッセイグローバル好配当株式】の、７１.5297(口）売却のみ手続きを致しました。【こちらは来年に結果が出るか？】
１２月２９日【金】：２２,２６４,２５０円＋ ３１,１８７円
１２月３０日【土】：２０,２６２,６４７円―２,００１,６０３円
【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】
⇒１（口）２,９２２円にて売却し、戻り金額は２,００１,３５２円
≪１（口）に対して９円の手数料を差し引かれてます。≫
１２月の受取分配金の合計は、５８７,６８６円でした。
【２９年 １月～１２月迄の受取分配金の総額は、６,８１９,０９１円】
今期・期首より投資額の実質評価の結果から換算しますと、平成２９年度におきましては実質＋２,５８６,００１円となり、１ヶ月平均２１５,５００円のえぇ～仕事をしてくれたと言う結果になりました。 |
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