| ４月１９日～２３日迄の評価。 投稿者：もりちゃんだっせぇ～！ 投稿日：2016/04/17(Sun) 19:19 No.1801 |
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楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月１７日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１０年８月３１日～償還日：２０２０年８月１７日迄】
【設定来高値】
１１,３１９円 （２０１１年 ４月 ７日）
【設定来安値】
３,０７９円 （２０１６年 １月２１日）
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好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース毎月１８日基準(１口)８０円分配。
【設定日：２０１３年 １月１９日～償還日：２０１７年１２月１８日迄】
【設定来高値】
１０,５２９円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
３,３８１円 （２０１６年 １月２１日）
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日本株アルファ・カルテット毎月４日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１４年４月 ４日～償還日：２０１９年４月 ４日迄】
【設定来高値】
１０,７７３円 （２０１４年 ７月 ３日）
【設定来安値】
４,２５１円 （２０１６年 １月２２日）
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アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド毎月１１日基準（１口）１２０円分配。
【設定日：２０１３年１１月 １日～償還日：２０２３年１１月１３迄】
【設定来高値】
１０,１４０円 （２０１３年１２月 ３日）
【設定来安値】
４,０００円 （２０１６年 １月２２日）
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グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド毎月１７日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１３年 ６月２８日～償還日：２０１８年 ６月１８迄】
【設定来高値】
１０,２５２円 （２０１３年 ７月１６日）
【設定来安値】
３,１３０円 （２０１６年 １月２１日）
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日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース）毎月２２日基準（１口）２５０円分配。
【設定日：２０１２年 １月１３日～償還日：２０１７年１２月２２迄】
【設定来高値】
１２,５８１円 （２０１３年 ５月１５日）
【設定来安値】
３,２２２円 （２０１６年 １月２２日）
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楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型】毎月２７日基準（１口）１４０円分配。
【設定日：２０１１年 １月２５日～償還日：２０２０年１２月２７迄】
【設定来高値】
１２,３８８円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
６,５２５円 （２０１１年１０月 ４日）
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豪州高配当株ツイン＆ファンド（毎月分配型）毎月２５日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１２年 ８月３１日～償還日：２０１７年 ７月２５迄】
【設定来高値】
１１,６０２円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
４,８７１円 （２０１６年 １月２１日）
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＜運用銘柄：８銘柄＞
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）
【受 取 型】２５年 ８月１９日より運用開始。【１７０円】
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２６年 １月１０日より運用開始。⇒＜１００万円投資＝２５,８９１円Ｘ１２カ月＝３１０,６９２円の分配金予想＞
⇒１５年３月分より、１４０円へ変更の為、年間分配金は＜３１０,６９２円⇒２６５,００２円へ。＞⇒１５年１１月分より、１００円へ変更の為、年間分配金は１８２,７６０円へ。
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２７年 １月１４日より運用開始。【２００円】⇒＜１００万円投資＝３１,９１３円Ｘ１２カ月＝３８２,９５６円の分配金予想＞
⇒１５年３月分より、１７０円へ更に、６月分より１４０円へ減額の為、年間分配金は＜３８２,９５６円⇒３３５,０８６円⇒２６８,０６８円へ。＞⇒１０月分より８０円へ減額の為、年間分配金は１５３,１８０円へ。＞⇒１６年４月分より５０円へ減額の為、年間分配金は９５,７３６円へ。
日本株アルファ・カルテット
【受取型】２７年 ４月２２日より運用開始。【３００円】
⇒１０月分より、２００円へ減配。
⇒２８年４月分より、１００円へ減配。
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド
【受取型】２７年１１月 ７日より運用開始。【１８０円】
⇒２８年 ２月１２日分配より６０円減配の１２０円へ。
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
【受取型】２７年１１月１４日より運用開始【１５０円】
⇒２７年１２月１７日分配より３０円減配の１２０円へ。
⇒２８年 ２月１７日分配より２０円減配の１００円へ。
日本ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース）
【受取型】２７年１１月２０日より運用開始【２５０円】
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２７年１月２６日より運用開始【２５０円】⇒＜１,２００,０００円投資＝９０,４３３円Ｘ１２ヶ月＝１，０８５,１９６円予想＞
２８年４月２２日分配より、５０円減配の２００円へ。年間分配金は７２,３４６円Ｘ１２ヶ月＝８６８,１５２円へ。
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型
【受取型】２７年１１月２７日より運用開始【１４０円】
豪州高配当株ツイン＆ファンド（毎月分配型）
【受取型】２７年１２月２２日より運用開始【１７０円】
⇒１２月分より▲７０円減配の１００円へ。
＜運用銘柄：８銘柄１０パターン。＞へ。
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）
【受 取 型】１５,３９０,２２０円⇒２,３３０(口）＠６,６０５円
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,０００,０００円⇒１５２.2998【口】＠６,５６６円
好配当グローバルＲＥＩＴ
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,０００,０００円⇒１５９.5660【口】＠６,２６７円
日本株アルファ・カルテット
【受 取 型】３,６４３,９５０円＜４８６.1161（口）＠７,４９６円
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド
【受 取 型】１８０,０００円⇒３４.2508（口）＠５,２５５円
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
【受 取 型】２３,８０４円⇒６.2311(口）＠３,８２０円
日本株ハイインカム
【受 取 型】８４３,３４５円⇒２０８.0236（口）＠４,０５４円
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,２００,０００円⇒３６１.7316(口）＠３,３１７円
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）
【受 取 型】３８,３３９円⇒ ４.5875（口）＠８,３５７円
豪州高配当株ツイン＆ファンド
【受 取 型】１２,７６５円⇒ ２.3526（口）＠５,４２６円
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【投資額】⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒≪実際の評価額≫(現在までの受取分配金)
楽天us・＜１５,３９０,２２０円⇒７,５９８,１３０円(8,512,013円)
楽天usNISA＜１,０００,０００円⇒ ４９６,６５０円(609,200円)
好配当NISA＜１,０００,０００円⇒ ５７３,００２円(311,150円)
日本株・＜ ３,６４３,９５０円⇒ ２,０８１,０５９円(877,907円)
アジア・＜ １８０,０００円⇒ １３２,２７７円(27,651円)
グロー・＜ ２３,８０５円⇒ ２１,９１５円(3,000円)
日本ハイ＜ ８４３,３４５円円⇒ ６９３,３４３円(116,654円)
日本ハイNISA＜１,２００,０００円⇒ １,２０５,６５１円(136,986円)
楽天(豪)＜ ３８,３３９円⇒ ３１,４３８円(2,769円)
豪州高配＜ １２,７６５円⇒ １１,７１４円(923円)
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投資総額２３,３３２,４２４円⇒１２,８４５,１７９円(10,598,253円)(４月１６日現在）
【２７年１月５日～４月１２日迄の受取分配金合計＝１,３６１,６８７円】へ。
４月１９日（火）
【楽天ＵＳリート】⇒（１口）１００円の特別分配金が出ました。
【好配当グローバルＲＥＩＴ】⇒（１口）５０円の特別分配金が出ました。
【グローバルリート】⇒（１口）１００円の通常分配金８４円と特別分配金１６円が出ました。
２３３,０００円
１５,２３０円
７,９７８円
４１７円
１００円
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合計２５６,７２５円
同日：【日本株ハイインカム】へ２６０,８３５円の買いを出しました。（結果は、４月２１日です。）
【２７年１月５日～４月１９日迄の受取分配金合計＝１,６１８,４１２円】へ。
楽天ＵＳリート
＜６８８億(▲２８億）＞（１口）３,１３０円(▲１３１円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１２４億(▲２１億）＞（１口）３,５２８円(▲６３円）
日本アルファカルテット
＜２２０４億(▲３２億）＞（１口）４,２２９円(▲５２円）
アジア・エクイティ
＜７.72億(▲０.02億）＞（１口）３,８５４円(▲８円）
グローバルリート
＜２２５億（▲７億）＞（１口）３,４０４円（▲１１３円）
日本株ハイインカム
＜２１６億(＋２億）＞（１口）３,２９６円(▲３７円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１５.2億(±０億）＞（１口）６,８３３円(▲２０円）
豪州高配当株
＜２０９億(±０億）＞（１口）４,９８６円(＋７円）
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トータル：▲１０,８２０,４０８円
４月２０日（水）
楽天ＵＳリート
＜６８５億(▲３億）＞（１口）３,１０４円(▲２６円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１２９億(＋５億）＞（１口）３,５３６円(＋８円）
日本アルファカルテット
＜２１３７億(▲６７億）＞（１口）４,１０９円(▲１２０円）
アジア・エクイティ
＜７.79億(＋０.07億）＞（１口）３,８６３円(＋９円）
グローバルリート
＜２２５億（±０億）＞（１口）３,３８５円（▲１９円）
日本株ハイインカム
＜２１１億(▲５億）＞（１口）３,１７２円(▲１２４円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１５.4億(＋０.2億）＞（１口）６,８９６円(＋６３円）
豪州高配当株
＜２１０億(＋１億）＞（１口）５,００８円(＋２２円）
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トータル：▲１１,０１２,１２４円
４月２１日（木）
【日本株ハイインカム⇒（１口）３,２９８円で、２６０,８３５円分
７９.0889(口）購入できました。
これにて・・・
１,１０４,１８０円【２８７,1125(口)】＠３８４６円へ。
【投資総額 ２３,５９３,２５９円】へ。
楽天ＵＳリート
＜６９４億(＋９億）＞（１口）３,１４９円(＋４５円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１４１億(＋１２億）＞（１口）３,５７８円(＋４２円）
日本アルファカルテット
＜２２６５億(＋６８億）＞（１口）４,２５２円(＋１４３円）
アジア・エクイティ
＜７.72億(▲０.07億）＞（１口）３,８８４円(＋２１円）
グローバルリート
＜２２８億（＋３億）＞（１口）３,４３９円（＋５４円）
日本株ハイインカム
＜２２３億(＋１２億）＞（１口）３,２９８円(＋１２６円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１５.7億(＋０.3億）＞（１口）７,０３４円(＋１３８円）
豪州高配当株
＜２１１億(＋１億）＞（１口）５,０３９円(＋３１円）
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トータル：▲１０,７５０,６５４円
４月２２日（金）
楽天ＵＳリート
＜６９２億(▲２億）＞（１口）３,１３７円(▲１２円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１２７億(▲１４億）＞（１口）３,５５６円(▲２２円）
日本アルファカルテット
＜２２０４億(▲１億）＞（１口）４,２５９円(＋７円）
アジア・エクイティ
＜７.72億(±０億）＞（１口）３,８８５円(＋１円）
グローバルリート
＜２２７億（▲１億）＞（１口）３,４１９円（▲２０円）
日本株ハイインカム
＜２３０億(＋７億）＞（１口）３,３１２円(＋１４円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１５.5億(▲０.2億）＞（１口）６,９５１円(▲８３円）
豪州高配当株
＜２１１億(±０億）＞（１口）５,０３４円(▲５円）
=========================================================
トータル：▲１０,８２１,４３３円
４月２３日（土）
【日本株ハイインカム】⇒予定通り５０円減額の（１口）２００円の分配金が出ました。
普通分配金１４２.98円
特別分配金 ５７.02円
【受取型】(普通）５１,７２０円
【受取型】(特別）２０,６２６円
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】 ５７,４２３円
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＜合計＞ １２９,７６９円⇒【日本株ハイインカム】へ買付に出しました。(結果は４月２７日です。）
【２７年１月５日～４月２３日迄の受取分配金合計＝１,７４８,１８１円】へ。
楽天ＵＳリート
＜６９２億(±０億）＞（１口）３,１３７円(±０円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１０９億(▲１８億）＞（１口）３,５３０円(▲２６円）
日本アルファカルテット
＜２１９８億(▲６億）＞（１口）４,２５９円(±０円）
アジア・エクイティ
＜７.77億(▲０.05億）＞（１口）３,９０３円(＋２４円）
グローバルリート
＜２２４億（▲３億）＞（１口）３,３８１円（▲３８円）
日本株ハイインカム
＜２２３億(▲７億）＞（１口）３,１１２円(▲２００円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１５.3億(▲０.2億）＞（１口）６,８５０円(▲１０１円）
豪州高配当株
＜２１０億(▲１億）＞（１口）５,０１０円(▲２４円）
=========================================================
トータル：▲１０,９５５,２８６円
【今週の＄Ｘ円相場】
先週末が、１０８.71円⇒１１１.8円＝ |
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