| １１月 １日～３０日迄の評価 投稿者：もりちゃんだっせぇ～！ 投稿日：2017/10/30(Mon) 23:52 No.1854 |
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【ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）】毎月１５日基準(１口）３００円分配。
【設定日：２０１１年１１月 １日～償還日：２０２０年１０月１５迄】
【設定来高値】
１７,５６２円 （２０１４年１２月 ８日）
【設定来安値】
７,３５１円 （２０１７年 ６月１６日）
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【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】毎月２５日基準（１口）１４０円分配。
【設定日：２０１４年１２月１９日～償還日：２０１９年１２月２５迄】
【設定来高値】
１０,２９９円 （２０１５年 １月２３日）
【設定来安値】
３,０９１円 （２０１７年 ６月２６日）
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ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）
【特定口座：再投資型】２９年 １月１２日より運用開始【３００円⇒４月より２００円へ。】
【ＮＩＳＡ：再投資型】２９年 １月１１日より運用開始【３００円⇒４月より２００円へ。】
⇒＜１,２００,０００円投資＝４０,０７１円Ｘ１２ヶ月＝４８０,８５２円予想。＞
⇒＜１,２００,０００円投資＝２６,７１４円Ｘ１２ヶ月＝３２０,５６８円予想。＞
ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース
【特定口座：再投資型】２９年 １月２６日より運用開始【１４０円⇒４月より１１０円】
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【現在保有中の銘柄】＜運用銘柄：２銘柄３パターン。＞
ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）
【ＮＩＳＡ:再投資型】１,２００,０００円【１３３.5707(口)】＠ ８,９８４円
（特定口座：再投資型）２２,２５６,７２８円【２５８８.4753(口)】＠８,５９８円
【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】
（特定口座：再投資型）２,８７５,４４２円【７３９.1183（口）】＠３,８９０円
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投資総額 ２６,３３２,１７０円
【投資額】⇒⇒⇒≪実際の評価額≫現在保有している銘柄の（受取分配金額）
ニッセイNISA＜ １,２００,０００円⇒ ９７８,１３８円(307,211円)
ニッセイ特定＜２２,２５６,７２８円⇒１８,９５５,４０５円(4,755,247円)
ブラジル株式＜ ２,８７５,４４２円⇒ ２,３５１,１３５円(630,539円)
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投資総額 ２６,３３２,１７０円⇒ ２２,２８４,６７８円(5,692,997円)【１０月３１日現在】
≪投資総額：２６,３３２,１７０円≫（現在評価額＆前日に比べて）
１１月 １日【水】：２２,１１５,２２４円－１５８,８００円
１１月 ２日【木】：２２,１４４,３９２円＋ ２９,１６８円
１１月 ３日【金】：２２,３３５,７１０円＋１９１,３１８円
１１月 ４日【土】：前日が休場の為評価無し。
１１月 ７日【火】：２２,１５８,０３８円－１７７,６７２円
１１月 ８日【水】：２２,２０４,６７４円＋ ４６,６３６円
１１月 ９日【木】：２２,１９０,１０７円－ １４,５６７円
１１月１０日【金】：２２,０９９,２８９円－ ９０,８１８円
１１月１１日【土】：２２,０３３,１３０円－ ６６,１５９円
１１月１３日【月】・【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）】を全て売却手続きをしました。
結果は多分・・・１１月１５日か？？？
１１月１４日【火】：２２,００３,６３７円－ ２９,４９３円
１１月１５日【水】：１９,７１８,５０１円－２,２８５,１３６円
【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）】
投資総額＝２,８７５,４４２円（受取分配金合計６３０,５３９円）
売却金の戻り額＝２,２５３,８３１円
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トータルでは、＋８,９２８円の勝利。
この戻り金：全額を【グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）】への購入手続きをしました。
結果は多分・・・１１月１７日か？？？
１１月１６日【木】：１９,６９７,８１３円ー ２０,６８８円
【ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）】⇒(１口）に対して＜１７３.94円の普通分配金＞＆≪２６.06円の特別分配金≫の計２００円出ました。
（特定口座：再投資型）普通分配金・４２６,２３３円
【ＮＩＳＡ:再投資型】 普通分配金・ ２６,７１４円
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受取特別分配金：合計＝４５２,９４７円
同日：４５２,９４７円分を再投資へ。⇒１（口）７,０７０円で、６４.0661（口）確保。
これにて、（特定口座：再投資型）は、２２,７０９,６７５円＜２６５２.5414(口）へ。＞
【投資総額は、２３,９０９,６７５円】へ。
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１１月１７日【金】
【グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）】の＜受取型＞として、２,２５３,８３１円分、１（口）で、９００.0924（口）確保しました。
これにて投資総額は、２６,１６３,５０６円へ。
１１月１８日【土】：２１,８４２,７３０円＋ ２７,６０６円
【グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）】に、１（口）１４円の普通分配金＆５６円の特別分配金の計７０円が出ました。
６０,４４７円
１１月２０日【月】
ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コースへ、６０,４４７円分の買付を出しました。
＜結果は１１月２２日＞
１１月２１日【火】：２１,９０５,４９３円＋ ２,３１６円
１１月２２日【水】：２１,９１３，３８０円＋ ６８,３３４円
【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】
６０,４４７円⇒１（口）３,１０３円で１９.5622（口）確保。
これにて、総投資額は、２６,２２３,９８３円へ。
≪投資総額：２６,２２３,９８３円≫（現在評価額＆前日に比べて）
１１月２３日【木】：２１,９７２,５７３円＋ ５９,１９３円
１１月２４日【金】：前日が休場の為、評価無し。
１１月２５日【土】：２１,９５１,５５０円－ ２１,０２３円
１１月２８日【火】：２１,８４１,５３６円－１１０,０１４円
【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】
１（口）に対し、１６円の普通分配金＆９４円の特別分配金の計１１０円が出ました。
２,０９０円⇒再投資へ、（１口）２,９９６円で、０.6977(口）確保。
これにて、計６２,５６７円＜２０.2599(口）＞へ。
総投資額は、２６,２２６,０７３円へ。
１１月２９日【水】：２１,７７７,０４１円ー ６４,４９５円
１１月３０日【木】：２１,８２３,８３８円＋ ４６,７９７円
１１月の受取分配金の合計は、５１５,４８４円でした。
【２９年 １月～１１月迄の受取分配金の総額は、６,２３１,４０５円】 |
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