| ８月 １日～３１日迄の評価 投稿者：もりちゃんだっせぇ～！ 投稿日：2017/07/26(Wed) 13:44 No.1851 |
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【ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）】毎月１５日基準(１口）３００円分配。
【設定日：２０１１年１１月 １日～償還日：２０２０年１０月１５迄】
【設定来高値】
１７,５６２円 （２０１４年１２月 ８日）
【設定来安値】
７,３５１円 （２０１７年 ６月１６日）
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【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】毎月２５日基準（１口）１４０円分配。
【設定日：２０１４年１２月１９日～償還日：２０１９年１２月２５迄】
【設定来高値】
１０,２９９円 （２０１５年 １月２３日）
【設定来安値】
３,０９１円 （２０１７年 ６月２６日）
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ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）
【特定口座：再投資型】２９年 １月１２日より運用開始【３００円⇒４月より２００円へ。】
【ＮＩＳＡ：再投資型】２９年 １月１１日より運用開始【３００円⇒４月より２００円へ。】
⇒＜１,２００,０００円投資＝４０,０７１円Ｘ１２ヶ月＝４８０,８５２円予想。＞
⇒＜１,２００,０００円投資＝２６,７１４円Ｘ１２ヶ月＝３２０,５６８円予想。＞
ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース
【特定口座：再投資型】２９年 １月２６日より運用開始【１４０円⇒４月より１１０円】
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【現在保有中の銘柄】＜運用銘柄：２銘柄３パターン。＞
ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）
【ＮＩＳＡ:再投資型】１,２００,０００円【１３３.5707(口)】＠ ８,９８４円
（特定口座：再投資型）２０,８０５,４３５円【２３８５.2829(口)】＠８,７２２円
【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】
（特定口座：再投資型）２,６７２,５８０円【６７６.4068（口）】＠３,９５１円
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投資総額 ２４,６７８,０１５円
【投資額】⇒⇒⇒≪実際の評価額≫現在保有している銘柄の（受取分配金額）
ニッセイNISA＜ １,２００,０００円⇒ ９９０,１６０円(227,069円)
ニッセイ特定＜２０,８０５,４３５円⇒１７,６８２,１０２円(3,384,906円)
ブラジル株式＜ ２,６７２,５８０円⇒ ２,１７６,００１円(427,677円)
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投資総額２４,６７８,０１５円⇒ ２０,８４８,２６３円(4,039,652円)【７月２６日現在】
≪投資総額：２４,６７８,０１５円≫（前日に比べて）
８月 ５日【土】：２１,１４６,７５０円ー ５７,３２７円
８月 ８日【火】：２１,２１１,１４５円＋ ６４,３９５円
８月 ９日【水】：２１,２０７,４１４円ー ３,７３１円
８月１０日【木】：２１,１２６,６２３円ー ８０,７９１円
８月１５日【火】：２０,５７５,１７６円ー３３９,１６２円
８月１６日【水】：２０,７５３,８５４円＋１７８,６７８円
【ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）】⇒(１口）に対して２００円の特別分配金が出ました。
（特定口座：再投資型）特別分配金・４７７,０５７円
【ＮＩＳＡ:再投資型】 特別分配金・ ２６,７１４円
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受取特別分配金：合計＝５０３,７７１円
同日：５０３,７７１円分を再投資へ。⇒１（口）７,１６８円で、７０.2806（口）確保。
これにて、（特定口座：再投資型）は、２１,３０９,２０６円＜２４５５.5635(口）へ。＞
【投資総額は、２５,１８１,７８６円】へ。
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さて・・・
ここでちょっと、おさらいしておきましょう。
今回、（再投資）で確保出来た７０.2806（口）ですが、来月９月１６日には、この（口数）に対して２００円の分配金が出ます。
おおよそ＋１４,０００円程度頂ける金額が増えると言う事です。
もちろん、現在の評価額が上昇したりしますと通常分配金となりますので、規定の税金を差し引かれますので、確定と言う訳でもありません。(笑！）
プチ情報でした。
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≪投資総額：２５,１８１,７８６円≫（前日に比べて）
８月１７日【木】：２０,９７８,５９４円＋２２４,７４０円
８月１８日【金】：２１,０３３,２２１円ー ５４,６２７円
８月１９日【土】：２０,８８１,４２０円ー１５１,８０１円
８月２２日【火】：２０,５０１,６１１円ー３７９,８０９円
８月２３日【水】：２０,４８６,８４６円ー １４,７６５円
８月２４日【木】：２０,６１３,０８２円＋１２６,２３６円
８月２５日【金】：２０,６６１,４１２円＋ ４８,３３０円
８月２６日(土）
【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）】⇒(１口）に対して１１０円の普通分配金＆特別分配金が出ました。
普通分配金：２１０９２円
特別分配金：４７９３７円
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合計 ６９,０２９円
同日：６９,０２９円分を再投資へ。⇒１（口）３,２４８円で、２１.2529（口）確保。
これにて、（再投資型）は、２,７４１,６０９円【６９７.6597（口）】
へ。
【投資総額は、２５,２５０,８１５円】へ。
≪投資総額：２５,２５０,８１５円≫（前日に比べて）
８月２６日【土】：２０,７１８,７５８円＋ ５７,３４６円
８月２９日【火】：２０,７９３,４４０円＋ ７４,６８２円
８月３０日【水】：２０,８１９,３３１円＋ ２５,８９１円
８月３１日【木】：２０,９６０,９４２円＋３５０,３３８円
８月の受取分配金の合計は、５７２,８００円でした。
【２９年 １月～８月迄の受取総額は、４,６３４,５６６円】 |
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