| ４月 ５日～９日迄の評価。 投稿者：もりちゃんだっせぇ～！ 投稿日：2016/04/03(Sun) 11:06 No.1799 |
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楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月１７日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１０年８月３１日～償還日：２０２０年８月１７日迄】
【設定来高値】
１１,３１９円 （２０１１年 ４月 ７日）
【設定来安値】
３,０７９円 （２０１６年 １月２１日）
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好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース毎月１８日基準(１口)８０円分配。
【設定日：２０１３年 １月１９日～償還日：２０１７年１２月１８日迄】
【設定来高値】
１０,５２９円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
３,３８１円 （２０１６年 １月２１日）
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日本株アルファ・カルテット毎月４日基準（１口）２００円分配。
【設定日：２０１４年４月 ４日～償還日：２０１９年４月 ４日迄】
【設定来高値】
１０,７７３円 （２０１４年 ７月 ３日）
【設定来安値】
４,２５１円 （２０１６年 １月２２日）
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アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド毎月１１日基準（１口）１２０円分配。
【設定日：２０１３年１１月 １日～償還日：２０２３年１１月１３迄】
【設定来高値】
１０,１４０円 （２０１３年１２月 ３日）
【設定来安値】
４,０００円 （２０１６年 １月２２日）
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グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド毎月１７日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１３年 ６月２８日～償還日：２０１８年 ６月１８迄】
【設定来高値】
１０,２５２円 （２０１３年 ７月１６日）
【設定来安値】
３,１３０円 （２０１６年 １月２１日）
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日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース）毎月２２日基準（１口）２５０円分配。
【設定日：２０１２年 １月１３日～償還日：２０１７年１２月２２迄】
【設定来高値】
１２,５８１円 （２０１３年 ５月１５日）
【設定来安値】
３,２２２円 （２０１６年 １月２２日）
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楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型】毎月２７日基準（１口）１４０円分配。
【設定日：２０１１年 １月２５日～償還日：２０２０年１２月２７迄】
【設定来高値】
１２,３８８円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
６,５２５円 （２０１１年１０月 ４日）
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豪州高配当株ツイン＆ファンド（毎月分配型）毎月２５日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１２年 ８月３１日～償還日：２０１７年 ７月２５迄】
【設定来高値】
１１,６０２円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
４,８７１円 （２０１６年 １月２１日）
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＜運用銘柄：８銘柄＞
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）
【受 取 型】２５年 ８月１９日より運用開始。【１７０円】
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２６年 １月１０日より運用開始。⇒＜１００万円投資＝２５,８９１円Ｘ１２カ月＝３１０,６９２円の分配金予想＞
⇒１５年３月分より、１４０円へ変更の為、年間分配金は＜３１０,６９２円⇒２６５,００２円へ。＞⇒１５年１１月分より、１００円へ変更の為、年間分配金は１８２,７６０円へ。
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２７年 １月１４日より運用開始。【２００円】⇒＜１００万円投資＝３１,９１３円Ｘ１２カ月＝３８２,９５６円の分配金予想＞
⇒１５年３月分より、１７０円へ更に、６月分より１４０円へ減額の為、年間分配金は＜３８２,９５６円⇒３３５,０８６円⇒２６８,０６８円へ。＞⇒１０月分より８０円へ減額の為、年間分配金は１５３,１８０円へ。＞
日本株アルファ・カルテット
【受取型】２７年 ４月２２日より運用開始。【３００円】
⇒１０月分より、２００円へ減配。
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド
【受取型】２７年１１月 ７日より運用開始。【１８０円】
⇒２８年 ２月１２日分配より６０円減配の１２０円へ。
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
【受取型】２７年１１月１４日より運用開始【１５０円】
⇒２７年１２月１７日分配より３０円減配の１２０円へ。
⇒２８年 ２月１７日分配より２０円減配の１００円へ。
日本ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース）
【受取型】２７年１１月２０日より運用開始【２５０円】
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２７年１月２６日より運用開始【２５０円】⇒＜１,２００,０００円投資＝９０,４３３円Ｘ１２ヶ月＝１，０８５,１９６円予想＞
２８年４月２２日分配より、５０円減配の２００円へ。年間分配金は７２,３４６円Ｘ１２ヶ月＝８６８,１５２円へ。
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型
【受取型】２７年１１月２７日より運用開始【１４０円】
豪州高配当株ツイン＆ファンド（毎月分配型）
【受取型】２７年１２月２２日より運用開始【１７０円】
⇒１２月分より▲７０円減配の１００円へ。
＜運用銘柄：８銘柄１０パターン。＞へ。
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）
【受 取 型】１５,３９０,２２０円⇒２,３３０(口）＠６,６０５円
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,０００,０００円⇒１５２.2998【口】＠６,５６６円
好配当グローバルＲＥＩＴ
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,０００,０００円⇒１５９.5660【口】＠６,２６７円
日本株アルファ・カルテット
【受 取 型】３,６４３,９５０円＜４８６.1161（口）＠７,４９６円
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド
【受 取 型】１８０,０００円⇒３４.2508（口）＠５,２５５円
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
【受 取 型】２３,８０４円⇒６.2311(口）＠３,８２０円
日本株ハイインカム
【受 取 型】７９３,８６０円⇒１９１.8148(口）＠４,１３９円
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,２００,０００円⇒３６１.7316(口）＠３,３１７円
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）
【受 取 型】３８,３３９円⇒ ４.5875（口）＠８,３５７円
豪州高配当株ツイン＆ファンド
【受 取 型】１２,７６５円⇒ ２.3526（口）＠５,４２６円
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【投資額】⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒≪実際の評価額≫(現在までの受取分配金)
楽天us・＜１５,３９０,２２０円⇒７,８９１,７１０円(8,512,013円)
楽天usNISA＜１,０００,０００円⇒ ５１５,８３９円(609,200円)
好配当NISA＜１,０００,０００円⇒ ５８５,９２６円(311,150円)
日本株・＜ ３,６４３,９５０円⇒ ２,１５２,０３２円(829,295円)
アジア・＜ １８０,０００円⇒ １３９,５７２円(23,541円)
グロー・＜ ２３,８０５円⇒ ２２,１０８円(3,000円)
日本ハイ＜ ７９３,８６０円⇒ ６４１,６２１円(116,654円)
日本ハイNISA＜１,２００,０００円⇒ １,２０９,９９２円(136,986円)
楽天(豪)＜ ３８,３３９円⇒ ３３,２６９円(2,769円)
豪州高配＜ １２,７６５円⇒ １２,１７９円(923円)
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投資総額２３,２８２,９３９円⇒１３,２０４,２４８円(10,545,531円)(４月２日現在）
【２７年１月５日～３月２９日迄の受取分配金合計＝１,３０８,９６５円】へ。
４月 ５日（火）
【日本アルファカルテット】⇒（１口）１００円の特別分配金が出ました。
４８,６１２円⇒日本株ハイインカムの買付へ。（結果は４月７日）
【２７年１月５日～４月 ５日迄の受取分配金合計＝１,３５７,５７７円】へ。
楽天ＵＳリート
＜７３１億(▲１０億）＞（１口）３,３４６円(▲４１円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１６０億(▲１６億）＞（１口）３,４６０円(▲３２円）
日本アルファカルテット
＜２２２９億(▲２１億）＞（１口）４,１８１円(▲２４６円）
アジア・エクイティ
＜７.84億(▲０.02億）＞（１口）４,０６２円(▲１３円）
グローバルリート
＜２３２億（▲２億）＞（１口）３,５３６円（▲１２円）
日本株ハイインカム
＜１８９億(▲５億）＞（１口）３,２３０円(▲１１５円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１６.1億(▲０.1億）＞（１口）７２０３円(▲４６円）
豪州高配当株
＜２１５億(▲５億）＞（１口）５,０６８(▲１０９円）
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トータル：▲１０,３６９,８１５円
４月 ６日（水）
楽天ＵＳリート
＜７２２億(▲９億）＞（１口）３,３０４円(▲４２円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１５１億(▲９億）＞（１口）３,６１５円(▲２５円）
日本アルファカルテット
＜２２２０億(▲９億）＞（１口）４,１３７円(▲４４円）
アジア・エクイティ
＜７.84億(±０億）＞（１口）４,０６２円(±０円）
グローバルリート
＜２３１億（▲１億）＞（１口）３,５１２円（▲２４円）
日本株ハイインカム
＜１８７億(▲２億）＞（１口）３,１８２円(▲４８円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１５.7億(▲０.4億）＞（１口）７,０３７円(▲１６６円）
豪州高配当株
＜２１３億(▲２億）＞（１口）５,０２６(▲４２円）
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トータル：▲１０,５２７,０２９円
４月 ７日（木）
【日本株ハイインカム】⇒（１口）３０５３円で、４８,６１２円分、１６.2088(口）確保しました。
これにて・・・
【受 取 型】８４２,４７２円⇒２０８.0236(口）＠４,０５０円へ。
【投資総額２３,３３２,４２４円】へ。
楽天ＵＳリート
＜６９６億(▲２６億）＞（１口）３,１８６円(▲１１８円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１２７億(▲２４億）＞（１口）３,５２６円(▲８９円）
日本アルファカルテット
＜２１２４億(▲９６億）＞（１口）３,９５５円(▲１８２円）
アジア・エクイティ
＜７.84億(±０億）＞（１口）４,０６２円(±０円）
グローバルリート
＜２２５億（▲６億）＞（１口）３,０５３円（▲１２９円）
日本株ハイインカム
＜１８１億(▲６億）＞（１口）３,０５３円(▲１２９円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１５.3億(▲０.4億）＞（１口）６,８４３円(▲１９４円）
豪州高配当株
＜２０７億(▲６億）＞（１口）４,８９２(▲１３４円）
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トータル：▲１０,９９５,７３８円
４月 ８日（金）
楽天ＵＳリート
＜６８７億(▲９億）＞（１口） ３,１４７(▲３９円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１２８億(＋１億）＞（１口）３,５３３円(＋７円）
日本アルファカルテット
＜２０９６億(▲２８億）＞（１口）３,９２５円(▲３０円）
アジア・エクイティ
＜７.68億(▲０.16億）＞（１口）３,９５７円(▲１０５円）
グローバルリート
＜２２４億（▲１億）＞（１口）３,４１２円（▲１８円）
日本株ハイインカム
＜１８１億(±０億）＞（１口）３,０３５円(▲１８円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１５.1億(▲０.2億）＞（１口）６,８１９円(▲２４円）
豪州高配当株
＜２０７億(±０億）＞（１口）２０７(±０円）
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トータル：▲１１,１２０,０６１円
４月 ９日（土）
楽天ＵＳリート
＜６６１億(▲２６億）＞（１口）３,０２５円(▲１２２円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１０４億(▲２４億）＞（１口）３,４６１円(▲７２円）
日本アルファカルテット
＜２０４６億(▲５０億）＞（１口）３,８４３円(▲８２円）
アジア・エクイティ
＜７５５億(▲１３億）＞（１口）３,８８１円(▲７６円）
グローバルリート
＜２１７億（▲７億）＞（１口）３,３２０円（▲９２円）
日本株ハイインカム
＜１７８億(▲３億）＞（１口）２,９７４円(▲６１円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１４.4億(▲０.7億）＞（１口）６,４９４円(▲３２５円）
豪州高配当株
＜２０４億(▲３億）＞（１口）４,８２４(▲８０円）
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トータル：▲１１,５１３,８６３円
【今週の＄Ｘ円相場】
先週末が、１１１.68 円⇒１０８.03円＝ |
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