| ８月 １日～３１日迄の評価。 投稿者：もりちゃんだっせぇ～！ 投稿日：2016/08/01(Mon) 16:33 No.1827 |
|
|
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月１７日基準（１口）５０円分配。
【設定日：２０１０年８月３１日～償還日：２０２０年８月１７日迄】
【設定来高値】
１１,３１９円 （２０１１年 ４月 ７日）
【設定来安値】
３,０７９円 （２０１６年 １月２１日）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース毎月１８日基準(１口)５０円分配。
【設定日：２０１３年 １月１９日～償還日：２０１７年１２月１８日迄】
【設定来高値】
１０,５２９円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
３,３８１円 （２０１６年 １月２１日）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日本株アルファ・カルテット毎月４日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１４年４月 ４日～償還日：２０１９年４月 ４日迄】
【設定来高値】
１０,７７３円 （２０１４年 ７月 ３日）
【設定来安値】
４,２５１円 （２０１６年 １月２２日）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド毎月１１日基準（１口）１２０円分配。
【設定日：２０１３年１１月 １日～償還日：２０２３年１１月１３迄】
【設定来高値】
１０,１４０円 （２０１３年１２月 ３日）
【設定来安値】
４,０００円 （２０１６年 １月２２日）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド毎月１７日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１３年 ６月２８日～償還日：２０１８年 ６月１８迄】
【設定来高値】
１０,２５２円 （２０１３年 ７月１６日）
【設定来安値】
３,１３０円 （２０１６年 １月２１日）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース）毎月２２日基準（１口）２００円分配。
【設定日：２０１２年 １月１３日～償還日：２０１７年１２月２２迄】
【設定来高値】
１２,５８１円 （２０１３年 ５月１５日）
【設定来安値】
３,２２２円 （２０１６年 １月２２日）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型】毎月２７日基準（１口）８０円分配。
【設定日：２０１１年 １月２５日～償還日：２０２０年１２月２７迄】
【設定来高値】
１２,３８８円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
６,５２５円 （２０１１年１０月 ４日）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
豪州高配当株ツイン＆ファンド（毎月分配型）毎月２５日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１２年 ８月３１日～償還日：２０１７年 ７月２５迄】
【設定来高値】
１１,６０２円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
４,８７１円 （２０１６年 １月２１日）
=====================================================================================
＜運用銘柄：８銘柄＞
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）
【受 取 型】２５年 ８月１９日より運用開始。【１７０円】
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２６年 １月１０日より運用開始。⇒＜１００万円投資＝２５,８９１円Ｘ１２カ月＝３１０,６９２円の分配金予想＞
⇒１５年３月分より、１４０円へ変更の為、年間分配金は＜３１０,６９２円⇒２６５,００２円へ。＞⇒１５年１１月分より、１００円へ変更の為、年間分配金は１８２,７６０円へ。
１５年５月分より、５０円へ変更の為、年間分配金は９１,３８０円へ。
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２７年 １月１４日より運用開始。【２００円】⇒＜１００万円投資＝３１,９１３円Ｘ１２カ月＝３８２,９５６円の分配金予想＞
⇒１５年３月分より、１７０円へ更に、６月分より１４０円へ減額の為、年間分配金は＜３８２,９５６円⇒３３５,０８６円⇒２６８,０６８円へ。＞⇒１０月分より８０円へ減額の為、年間分配金は１５３,１８０円へ。＞⇒１６年４月分より５０円へ減額の為、年間分配金は９５,７３６円へ。
日本株アルファ・カルテット
【受取型】２７年 ４月２２日より運用開始。【３００円】
⇒１０月分より、２００円へ減配。
⇒２８年４月分より、１００円へ減配。
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド
【受取型】２７年１１月 ７日より運用開始。【１８０円】
⇒２８年 ２月１２日分配より６０円減配の１２０円へ。
⇒２８年 ７月１２日分配より５０円減配の７０円へ。
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
【受取型】２７年１１月１４日より運用開始【１５０円】
⇒２７年１２月１７日分配より３０円減配の１２０円へ。
⇒２８年 ２月１７日分配より２０円減配の１００円へ。
日本ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース）
【受取型】２７年１１月２０日より運用開始【２５０円】
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２７年１月２６日より運用開始【２５０円】⇒＜１,２００,０００円投資＝９０,４３３円Ｘ１２ヶ月＝１，０８５,１９６円予想＞
２８年４月２２日分配より、５０円減配の２００円へ。年間分配金は７２,３４６円Ｘ１２ヶ月＝８６８,１５２円へ。
２８年７月２２日分配より、５０円減配の１５０円へ⇒年間分配金は５４,２６０円Ｘ１２ヶ月＝６５１,１２０円になる見込み。
２８年１０月２２日分配より、５０円減配の１００円へ⇒年間分配金は３６,１７３円Ｘ１２ヶ月＝４３４,０７６円になる見込み。
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型
【受取型】２７年１１月２７日より運用開始【１４０円】
⇒２８年５月２７日より、８０円へ減配。
豪州高配当株ツイン＆ファンド（毎月分配型）
【受取型】２７年１２月２２日より運用開始【１７０円】
⇒１２月分より▲７０円減配の１００円へ。
⇒２８年５月２８日分より、２０円減配の８０円へ。
＜運用銘柄：８銘柄１０パターン。＞へ。
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）
【受 取 型】１５,３９０,２２０円⇒２,３３０(口）＠６,６０５円
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,０００,０００円⇒１５２.2998【口】＠６,５６６円
好配当グローバルＲＥＩＴ
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,０００,０００円⇒１５９.5660【口】＠６,２６７円
日本株アルファ・カルテット
【受 取 型】３,６４３,９５０円＜４８６.1161（口）＠７,４９６円
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド
【受 取 型】１８０,０００円⇒３４.2508（口）＠５,２５５円
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
【受 取 型】２３,８０４円⇒６.2311(口）＠３,８２０円
日本株ハイインカム
【受 取 型】１,９８３,８４４円【５８９.8130(口）】＠３,３６４円。
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,２００,０００円⇒３６１.7316(口）＠３,３１７円
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）
【受 取 型】３８,３３９円⇒ ４.5875（口）＠８,３５７円
豪州高配当株ツイン＆ファンド
【受 取 型】１２,７６５円⇒ ２.3526（口）＠５,４２６円
================================================================
【投資額】⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒≪実際の評価額≫(現在までの受取分配金)
楽天us・＜１５,３９０,２２０円⇒７,５３５,２２０円(9,094,513円)
楽天usNISA＜１,０００,０００円⇒ ４９２,５３８円(647,275円)
好配当NISA＜１,０００,０００円⇒ ５５３,８５４円(327,106円)
日本株・＜ ３,６４３,９５０円⇒ １,９８７,７２５円(1,023,743円)
アジア・＜ １８０,０００円⇒ １２２,５４９円(42,379円)
グロー・＜ ２３,８０５円⇒ ２１,８３４円(4,511円)
日本ハイ＜ １,９８３,８４４円⇒１,５９８,９８３円(407,051円)
日本ハイNISA＜１,２００,０００円⇒ ９８０,６５４(321,015円)
楽天(豪)＜ ３８,３３９円⇒ ２８,２５４円(4,512円) )
豪州高配＜ １２,７６５円⇒ １０,９４２円(1,863円)
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
投資総額２４,４０５,２４５円⇒１３,３３２,５５３円(11,873,969円)７月 ２日現在）
【２７年１月５日～７月２８日迄の受取分配金合計＝２,６６４,７９４円】へ。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月 ３日（水）付け、面倒なので下記の３銘柄を売りに出す。
①・グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
②・楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）
③・豪州高配当株ツイン＆ファンド
又、今月中には、【楽天ＵＳリート】＆【楽天ＵＳNISA】も売却し、【日本株ハイインカム：再投資】へ乗り換え予定。
投資信託は、＜口数＞と分配金が（命）です。
＜７月の受取分配金が３０６,１４０円⇒ここを８月分で、６５０,０００円程度に持って行きます。＞
８月 ５日（金）
【日本株アルファ・カルテット】⇒（１口）１００円の分配金が出ました。
４８,６１２円
＜下記３種解約＞
①・グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド⇒２１,２７９円
②・楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）⇒２６,１７２円
③・豪州高配当株ツイン＆ファンド⇒１０,７９１円
==============================================================
３種解約金戻り＝５８,２４２円
本日のプール金＝１０６,８５４円⇒現在のプール金合計３４５,９１８円
投資額 受取分配金 解約戻り金
グロー・＜２３,８０５円＞５,１３４円＋２１,２７９円＝＋２,６０８円
楽天(豪)＜３８,３３９円＞４,５１２円＋２６,１７２円＝▲７,６５５円
豪州高配＜１２,７６５円＞１,８６３円＋１０,７９１円＝▲１１１円
================================================================
３種のトータル＝７４,９０９円（１１,５０９円＋５８,２４２円）＝▲５,１５８円で終了。
８月１２日（金）
＜買い換え【乗換】の為、以下の３銘柄を売却に出しました。＞
（結果は、８月１６日です。】
楽天us・＜１５,３９０,２２０円
楽天usNISA＜１,０００,０００円
好配当NISA＜１,０００,０００円
８月１３日（土）
【アジア・エクイティ】⇒７０円の分配金が出ました。
２,３９８円⇒一旦プールする。（３４８,１８５円）
８月１５日（月）
下記を売却に出しました。(結果は８月１７日です。）
【アジア・エクイティ】＜１８０,０００円＞
８月１６日（火）
下記３種の売却結果⇒
楽天us・＜１５,３９０,２２０円⇒（１口）３,１０１円＝７,２２５,３３０円
楽天usNISA＜１,０００,０００円⇒（１口）３,１０１円＝４７２,２８２円
=============================================================
投資総額：１６,３９０,２２０円【受取分配金：９,７４１,７８８円】＜戻り金＞７,６９７,６１２円＝（＋１,０４９,１８０円で終了）
同日：日本ハイインカムを８００万円分買いに出しました。（結果は８月１８日です。）
同日：下記を売却に出しました。(結果は８月１８日です。）
【好配当NISA】＜１,０００,０００円＞
８月１７日（水）
アジア＜１８０,０００円＞⇒（１口）３,４５１円＝１１８,２００円（受取分配金：４２,３７９円)＝▲１９,４２１円で終了。
同日：１４２１４７円を別途入金し、トータル残金３０６,２７５円を【日本ハイインカム】の買付に出しました。（結果は１９日です。）
８月１８日（木）
好配当NISA＜１,０００,０００円⇒（１口）３,３５９円＝５３５,９８２円
==============================================================
投資総額：１,０００,０００円【受取分配金：３２７,１０６円】＜戻り金＞５３５,９８２円＝（▲１３６,９１２円で終了）
同日：日本ハイインカムを５３５,９８２円分買いに出しました。（結果は８月２０日です。）
同日：【日本ハイインカム：再投資型】を（１口）２,７３５円で、８００万円分：２９２５.0458（口）購入完了。
トータル保有：９,９８３,８４４円【３５１４.8588（口）】へ。
８月１９日（金）
３０６，２７５円で、【日本ハイインカム】を、（１口）２,７３０円で１１２.1888(口)購入完了。
これにて、【日本ハイインカム：再投資型】の保有は以下の通り。
トータル保有：１０,２９０,１１９円【３６２７.0476（口）】へ。
８月２０日（土）
【日本ハイインカム：再投資型】を（１口）２,６８８円で、５３５,９８２円分：１９９.3982（口）購入完了。
トータル保有：１０,５１９,８２６円【３８２６.4458（口）】へ。
投資総額：１３,７０３,６７０円へ。
８月２３日（火）
【日本株ハイインカムNISA】⇒（１口）１５０円の分配金が出ました。
【日本株ハイインカム：再投資】⇒（１口）１５０円の分配金が出ました。
５４,２６０円
５７３,９６７円⇒再投資へ。
===============================================================
受取分配金合計：６２８,２２７円
再投資分で、（１口）２,５４７円で、５７３,９６７円分２２５.3504（口）確保出来ました。
これにて・・・
【日本株ハイインカム：再投資】の保有は、１１,０９３,７９３円(４０５１.7962）口へ。
投資総額：１４,２７７,６３７円へ。
同日：【日本株ハイインカム：再投資】へ、５４,２６０円の買いを出しました。（結果は８月２５日です。）
８月２５日（木）
５４,２６０円で、【日本株ハイインカム：再投資】を、（１口）２,５４４円で、２１.2453（口）確保できました。
これにて・・・
【日本株ハイインカム：再投資】の保有は、１１,１４８,０５３円(４０７３.0415）口へ。
投資総額：１４,３３１,８９７円へ。
＜８月度の受取分配金合計は、６７９,２３７円でした。＞⇒９月度は７０万円台に持ち込めるが、分配金減の予定から、１０月からは５０万円台に下落決定。
【２７年１月５日～８月３１日迄の受取分配金合計＝３,３４４,０３１円】へ。
|
|