| ７月５日～７月３０日迄の評価 投稿者：もりちゃんだっせぇ～！ 投稿日：2016/07/03(Sun) 11:57 No.1822 |
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楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月１７日基準（１口）５０円分配。
【設定日：２０１０年８月３１日～償還日：２０２０年８月１７日迄】
【設定来高値】
１１,３１９円 （２０１１年 ４月 ７日）
【設定来安値】
３,０７９円 （２０１６年 １月２１日）
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好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース毎月１８日基準(１口)５０円分配。
【設定日：２０１３年 １月１９日～償還日：２０１７年１２月１８日迄】
【設定来高値】
１０,５２９円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
３,３８１円 （２０１６年 １月２１日）
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日本株アルファ・カルテット毎月４日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１４年４月 ４日～償還日：２０１９年４月 ４日迄】
【設定来高値】
１０,７７３円 （２０１４年 ７月 ３日）
【設定来安値】
４,２５１円 （２０１６年 １月２２日）
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アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド毎月１１日基準（１口）１２０円分配。
【設定日：２０１３年１１月 １日～償還日：２０２３年１１月１３迄】
【設定来高値】
１０,１４０円 （２０１３年１２月 ３日）
【設定来安値】
４,０００円 （２０１６年 １月２２日）
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グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド毎月１７日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１３年 ６月２８日～償還日：２０１８年 ６月１８迄】
【設定来高値】
１０,２５２円 （２０１３年 ７月１６日）
【設定来安値】
３,１３０円 （２０１６年 １月２１日）
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日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース）毎月２２日基準（１口）２００円分配。
【設定日：２０１２年 １月１３日～償還日：２０１７年１２月２２迄】
【設定来高値】
１２,５８１円 （２０１３年 ５月１５日）
【設定来安値】
３,２２２円 （２０１６年 １月２２日）
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楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型】毎月２７日基準（１口）８０円分配。
【設定日：２０１１年 １月２５日～償還日：２０２０年１２月２７迄】
【設定来高値】
１２,３８８円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
６,５２５円 （２０１１年１０月 ４日）
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豪州高配当株ツイン＆ファンド（毎月分配型）毎月２５日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１２年 ８月３１日～償還日：２０１７年 ７月２５迄】
【設定来高値】
１１,６０２円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
４,８７１円 （２０１６年 １月２１日）
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＜運用銘柄：８銘柄＞
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）
【受 取 型】２５年 ８月１９日より運用開始。【１７０円】
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２６年 １月１０日より運用開始。⇒＜１００万円投資＝２５,８９１円Ｘ１２カ月＝３１０,６９２円の分配金予想＞
⇒１５年３月分より、１４０円へ変更の為、年間分配金は＜３１０,６９２円⇒２６５,００２円へ。＞⇒１５年１１月分より、１００円へ変更の為、年間分配金は１８２,７６０円へ。
１５年５月分より、５０円へ変更の為、年間分配金は９１,３８０円へ。
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２７年 １月１４日より運用開始。【２００円】⇒＜１００万円投資＝３１,９１３円Ｘ１２カ月＝３８２,９５６円の分配金予想＞
⇒１５年３月分より、１７０円へ更に、６月分より１４０円へ減額の為、年間分配金は＜３８２,９５６円⇒３３５,０８６円⇒２６８,０６８円へ。＞⇒１０月分より８０円へ減額の為、年間分配金は１５３,１８０円へ。＞⇒１６年４月分より５０円へ減額の為、年間分配金は９５,７３６円へ。
日本株アルファ・カルテット
【受取型】２７年 ４月２２日より運用開始。【３００円】
⇒１０月分より、２００円へ減配。
⇒２８年４月分より、１００円へ減配。
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド
【受取型】２７年１１月 ７日より運用開始。【１８０円】
⇒２８年 ２月１２日分配より６０円減配の１２０円へ。
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
【受取型】２７年１１月１４日より運用開始【１５０円】
⇒２７年１２月１７日分配より３０円減配の１２０円へ。
⇒２８年 ２月１７日分配より２０円減配の１００円へ。
日本ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース）
【受取型】２７年１１月２０日より運用開始【２５０円】
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２７年１月２６日より運用開始【２５０円】⇒＜１,２００,０００円投資＝９０,４３３円Ｘ１２ヶ月＝１，０８５,１９６円予想＞
２８年４月２２日分配より、５０円減配の２００円へ。年間分配金は７２,３４６円Ｘ１２ヶ月＝８６８,１５２円へ。
２８年７月２２日分配より、５０円減配の１５０円へ⇒年間分配金は５４,２６０円Ｘ１２ヶ月＝６５１,１２０円になる見込み。
２８年１０月２２日分配より、５０円減配の１００円へ⇒年間分配金は３６,１７３円Ｘ１２ヶ月＝４３４,０７６円になる見込み。
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型
【受取型】２７年１１月２７日より運用開始【１４０円】⇒２８年５月２７日より、８０円へ減配。
豪州高配当株ツイン＆ファンド（毎月分配型）
【受取型】２７年１２月２２日より運用開始【１７０円】
⇒１２月分より▲７０円減配の１００円へ。
＜運用銘柄：８銘柄１０パターン。＞へ。
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）
【受 取 型】１５,３９０,２２０円⇒２,３３０(口）＠６,６０５円
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,０００,０００円⇒１５２.2998【口】＠６,５６６円
好配当グローバルＲＥＩＴ
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,０００,０００円⇒１５９.5660【口】＠６,２６７円
日本株アルファ・カルテット
【受 取 型】３,６４３,９５０円＜４８６.1161（口）＠７,４９６円
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド
【受 取 型】１８０,０００円⇒３４.2508（口）＠５,２５５円
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
【受 取 型】２３,８０４円⇒６.2311(口）＠３,８２０円
日本株ハイインカム
【受 取 型】１,９１６,１６６円【５６５.5555(口）】＠３,３８８円。
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,２００,０００円⇒３６１.7316(口）＠３,３１７円
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）
【受 取 型】３８,３３９円⇒ ４.5875（口）＠８,３５７円
豪州高配当株ツイン＆ファンド
【受 取 型】１２,７６５円⇒ ２.3526（口）＠５,４２６円
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【投資額】⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒≪実際の評価額≫(現在までの受取分配金)
楽天us・＜１５,３９０,２２０円⇒７,４００,０８０円(8,978,013円)
楽天usNISA＜１,０００,０００円⇒ ４８３,７０４円(639,660円)
好配当NISA＜１,０００,０００円⇒ ５３６,４６１円(319,128円)
日本株・＜ ３,６４３,９５０円⇒ １,９５３,２１０円(975,131円)
アジア・＜ １８０,０００円⇒ １１９,５３５円(39,981円)
グロー・＜ ２３,８０５円⇒ ２２,０８３円(4,014円)
日本ハイ＜ １,９１６,１６６円⇒１,５３６,０４９円(339,373円)
日本ハイNISA＜１,２００,０００円⇒ ９８２,４６３円(266,755円)
楽天(豪)＜ ３８,３３９円⇒ ２６,７０８円(4,145円)
豪州高配＜ １２,７６５円⇒ １０,５８９円(1,628円)
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投資総額２４,４０５,２４５円⇒１３,０７０,８８２円(11,567,829円)７月 ２日現在）
【２７年１月５日～６月２８日迄の受取分配金合計＝２,３５８,６５４円】へ。
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７月 ５日（火）⇒日本株アルファ（１口）１００円の分配金。
４８,６１２円【一旦プール】先月分の６０２円と合わせて、４９,２１４円。
７月１３日（水）アジア・エクイティ⇒▲５０円減配の、（１口）７０円の分配金。
２,３９８円⇒【一旦プール】５１,６１２円
７月２０日（水）
楽天ＵＳリート⇒（１口)５０円の分配金。
楽天ＵＳNISA⇒（１口）５０円の分配金。
好配当NISA⇒（１口）５０円の分配金。
グローバル・リート⇒（１口）１００円の分配金。
１１６,５００円
７,６１５円
７,９７８円
４９７円
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計１３２,５９０円⇒【一旦プール】１８４,２０２円
７月２３日（土）
日本株ハイインカムNISA⇒（１口）１５０円の分配金。
日本株ハイインカム⇒（１口）１５０円の分配金。
６７,６７８円⇒再投資へ。１口２,７９０円で、２４.2575(口）確保。
５４,２６０円⇒【一旦プール】２３８,４６２円
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計１２１,９３８円
７月２６日（火）豪州高配当⇒（１口）１００円の分配金。
２３５円⇒【一旦プール】２３８,６９７円
７月２８日（木）楽天ＵＳ（豪ドル）⇒（１口）８０円の分配金。
３６７円⇒【一旦プール】２３９,０６４円
＜７月の受取分配金は、３０６,１４０円＞ |
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