| ２月２３日～２７日迄の評価。 投稿者：もりちゃんだっせぇ～！ 投稿日：2016/02/20(Sat) 16:43 No.1793 |
|
|
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月１７日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１０年８月３１日～償還日：２０２０年８月１７日迄】
【設定来高値】
１１,３１９円 （２０１１年 ４月 ７日）
【設定来安値】
３,０７９円 （２０１６年 １月２１日）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース毎月１８日基準(１口)８０円分配。
【設定日：２０１３年 １月１９日～償還日：２０１７年１２月１８日迄】
【設定来高値】
１０,５２９円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
３,３８１円 （２０１６年 １月２１日）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日本株アルファ・カルテット毎月４日基準（１口）２００円分配。
【設定日：２０１４年４月 ４日～償還日：２０１９年４月 ４日迄】
【設定来高値】
１０,７７３円 （２０１４年 ７月 ３日）
【設定来安値】
４,２５１円 （２０１６年 １月２２日）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド毎月１１日基準（１口）１２０円分配。
【設定日：２０１３年１１月 １日～償還日：２０２３年１１月１３迄】
【設定来高値】
１０,１４０円 （２０１３年１２月 ３日）
【設定来安値】
４,０００円 （２０１６年 １月２２日）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド毎月１７日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１３年 ６月２８日～償還日：２０１８年 ６月１８迄】
【設定来高値】
１０,２５２円 （２０１３年 ７月１６日）
【設定来安値】
３,１３０円 （２０１６年 １月２１日）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース）毎月２２日基準（１口）２５０円分配。
【設定日：２０１２年 １月１３日～償還日：２０１７年１２月２２迄】
【設定来高値】
１２,５８１円 （２０１３年 ５月１５日）
【設定来安値】
３,２２２円 （２０１６年 １月２２日）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型】毎月２７日基準（１口）１４０円分配。
【設定日：２０１１年 １月２５日～償還日：２０２０年１２月２７迄】
【設定来高値】
１２,３８８円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
６,５２５円 （２０１１年１０月 ４日）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
豪州高配当株ツイン＆ファンド（毎月分配型）毎月２５日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１２年 ８月３１日～償還日：２０１７年 ７月２５迄】
【設定来高値】
１１,６０２円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
４,８７１円 （２０１６年 １月２１日）
=====================================================================================
＜運用銘柄：８銘柄＞
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）
【受 取 型】２５年 ８月１９日より運用開始。【１７０円】
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２６年 １月１０日より運用開始。⇒＜１００万円投資＝２５,８９１円Ｘ１２カ月＝３１０,６９２円の分配金予想＞
⇒１５年３月分より、１４０円へ変更の為、年間分配金は＜３１０,６９２円⇒２６５,００２円へ。＞⇒１５年１１月分より、１００円へ変更の為、年間分配金は１８２,７６０円へ。
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２７年 １月１４日より運用開始。【２００円】⇒＜１００万円投資＝３１,９１３円Ｘ１２カ月＝３８２,９５６円の分配金予想＞
⇒１５年３月分より、１７０円へ更に、６月分より１４０円へ減額の為、年間分配金は＜３８２,９５６円⇒３３５,０８６円⇒２６８,０６８円へ。＞⇒１０月分より８０円へ減額の為、年間分配金は１５３,１８０円へ。＞
日本株アルファ・カルテット
【受取型】２７年 ４月２２日より運用開始。【３００円】
⇒１０月分より、２００円へ減配。
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド
【受取型】２７年１１月 ７日より運用開始。【１８０円】
⇒２８年 ２月１２日分配より６０円減配の１２０円へ。
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
【受取型】２７年１１月１４日より運用開始【１５０円】
⇒２７年１２月１７日分配より３０円減配の１２０円へ。
⇒２８年 ２月１７日分配より２０円減配の１００円へ。
日本ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース）
【受取型】２７年１１月２０日より運用開始【２５０円】
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２７年１月２６日より運用開始【２５０円】⇒＜７４万円投資＝５３,６６７円Ｘ１２ヶ月＝６４４,００４円予想＞
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型
【受取型】２７年１１月２７日より運用開始【１４０円】
豪州高配当株ツイン＆ファンド（毎月分配型）
【受取型】２７年１２月２２日より運用開始【１７０円】
⇒１２月分より▲７０円減配の１００円へ。
＜運用銘柄：８銘柄１０パターン。＞へ。
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）
【受 取 型】１５,３９０,２２０円⇒２,３３０(口）＠６,６０５円
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,０００,０００円⇒１５２.2998【口】＠６,５６６円
好配当グローバルＲＥＩＴ
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,０００,０００円⇒１５９.5660【口】＠６,２６７円
日本株アルファ・カルテット
【受 取 型】３,１４３,６６１円＜４０１.6068（口）＠７,８２８円
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド
【受 取 型】１８０,０００円⇒３４.2508（口）＠５,２５５円
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
【受 取 型】２３,８０４円⇒６.2311(口）＠３,８２０円
日本株ハイインカム
【受 取 型】５１０,２３１円⇒１０４.4194(口）＠４,８８６円
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】７４０,０００円⇒２１４.6683(口）＠３,４４７円
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）
【受 取 型】３８,３３９円⇒ ４.5875（口）＠８,３５７円
豪州高配当株ツイン＆ファンド
【受 取 型】１２,７６５円⇒ ２.3526（口）＠５,４２６円
================================================================
【投資額】 ≪実際の評価額≫
楽天us・＜１５,３９０,２２０円⇒６,８９６,８００円
楽天usNISA＜１,０００,０００円⇒ ４５０,８０７円
好配当NISA＜１,０００,０００円⇒ ５３８,８５４円
日本株・＜ ３,６４３,９５０円⇒ ２,０１７,３７８円
アジア・＜ １８０,０００円⇒ １３５,３５９円
グロー・＜ ２３,８０５円⇒ １９,６４７円
日本ハイ＜ ５１０,２３１円⇒ ３４７,５０８円
日本ハイNISA＜７４０,０００円⇒ ７１４,４１６円
楽天(豪)＜ ３８,３３９円⇒ ２９,７６８円
豪州高配＜ １２,７６５円⇒ １１,６１２円
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
投資総額２２,５３９,３１０円⇒１１,１６２,１４９円(２月２０日現在）
【２７年１月５日～２月１９日迄の受取分配金合計＝７５５,０６４円】
２月２３日（火）
【日本株ハイインカム】⇒特別分配金が出ました。
通常＝２６,１０５円
NISA＝５３,６６７円
==========================
計 ７９,７７２円
【２７年１月５日～２月２３日迄の受取分配金合計＝８３４,８３６円】
【日本株ハイインカム】⇒（１口）２,９９２円で１９万円分＜６３.5028(口）＞購入できました。
これにて・・・
９３０,０００円＜２７８.1711(口）＞へ。(NISA)枠。（残り枠は２７万）
【日本ハイNISA】は、計＜９３０,０００円＜２７８.1711(口）＞へ。
【投資総額２２,７２９,３１０円】へ。
（同日）【日本株ハイインカム】へ、８万円分の買いを出しました。（結果は２５日です。）
楽天ＵＳリート
＜６３４億(▲１５億）＞（１口）２,８９６円(▲６４円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１０４億(▲８億）＞（１口）３,３５５円(▲２２円）
日本株アルファカルテット
＜２０７５億(▲４７億）＞（１口）４,０５６円(▲９４円）
アジア・エクイティ
＜７.39億(▲０.09億）＞（１口）３,９０４円(▲４８円）
グローバルリート
＜２１２億(▲４億）＞（１口）３,１０８円（▲４５円）
日本株ハイインカム
＜１３８億(▲１２億）＞（１口）２,９９２円(▲３３６円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１４億( ▲０.3億）＞（１口）６,３６６円(▲１２３円）
豪州高配当株
＜２１２億(▲２億）＞（１口）４,８８８円(▲４８円）
=========================================================
トータル：▲１１,６９５,０４７円
２月２４日（水）
楽天ＵＳリート
＜６５８億(＋２４億）＞（１口）３,００５円(＋１０９円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１２６億(＋２２億）＞（１口）３,４２５円(＋７０円）
日本アルファカルテット
＜２１３３億(＋５８億）＞（１口）４,１６７円(＋１１１円）
アジア・エクイティ
＜７.41億(＋０.02億）＞（１口）３,９１３円(＋９円）
グローバルリート
＜２１８億( ＋６億）＞（１口）３,２０９円（＋１０１円）
日本株ハイインカム
＜ １４５億( ＋７億）＞（１口）３,０９３円(＋１０１円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜ １４.5億( ＋０.5億）＞（１口）６,５９２円(＋２２６円）
豪州高配当株
＜ ２１７億(＋５億）＞（１口）４,９９５円(＋１０７円）
=========================================================
トータル：▲１１,３１８,４８０円
２月２５日（木）
【日本株ハイインカム】⇒（１口）３０５３円で８万円分、＜２６.2038（口）＞確保。
【日本株ハイインカム】は計１,０１０,０００円＜３０４.3749(口）＞へ。(NISA)枠。（残り枠は１９万）
【投資総額２２,８０９,３１０円】へ。
楽天ＵＳリート
＜６４３億(▲１５億）＞（１口）２,９４２円(▲６３円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１１１億(▲１５億）＞（１口）３,３８５円(▲４０円）
日本アルファカルテット
＜２１０２億(▲３１億）＞（１口）４,１０４円(▲６３円）
アジア・エクイティ
＜７.31億(０.1億）＞（１口）３,８５８ 円(▲５５円）
グローバルリート
＜２１４億( ▲４億）＞（１口）３,１７３円（▲３６円）
日本株ハイインカム
＜ １４４億( ▲１億）＞（１口）３,０５３円(▲４０円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜ １４.3億(▲０.2億）＞（１口）６,４６８円(▲１２４円）
豪州高配当株
＜ ２１５億(▲２億）＞（１口）４,９５４円(▲４１円）
=========================================================
トータル：▲１１,５２９,９５０円
２月２６日（金）
【豪州高配当株】⇒（１口）１００円の特別分配金出ました。
２３５円
【２７年１月５日～２月２６日迄の受取分配金合計＝８３５,０７１円】へ。
楽天ＵＳリート
＜６３２億(▲１１億）＞（１口）２,８９３円(▲４９円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１０９６億(▲１５億）＞（１口）３,３４３円(▲４２円）
日本アルファカルテット
＜２０７７億(▲２５億）＞（１口）４,０５１円(▲５３円）
アジア・エクイティ
＜７.19億(▲０.12億）＞（１口）３,７９３円(▲６５円）
グローバルリート
＜２１１億( ▲３億）＞（１口）３,１４０円（▲３３円）
日本株ハイインカム
＜１４３億( ▲１億）＞（１口）３,００４円( ▲４９円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜ １４.1億(▲０.12億）＞（１口）６,３７６円(▲９２円）
豪州高配当株
＜２０７億(▲８億）＞（１口）４,７７５円(▲１７９円）
=========================================================
トータル：▲１１,７０７,３５５円
２月２７日（土）
楽天ＵＳリート
＜６６３億(＋３１億）＞（１口）３,０３８円(＋１４５円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１２７億(＋３１億）＞（１口）３,４４１円(＋９８円）
日本アルファカルテット
＜２１４７億(＋７０億）＞（１口）４,１８０円(＋１２９円）
アジア・エクイティ
＜７.25億(＋０.06億）＞（１口）３,８２４円(＋３１円）
グローバルリート
＜２１８億(＋７億）＞（１口）３,２５２円（＋１１２円）
日本株ハイインカム
＜１４７億(＋４億）＞（１口）３,０８６円(＋８２円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１４.7億(＋０.6億）＞（１口）６,６５１円(＋２７５円）
豪州高配当株
＜２１１億(＋４億）＞（１口）４,８６９円(＋９４円）
=========================================================
トータル：▲１１,２３２,３１１円
【今週の＄Ｘ円相場】
先週末が、１１２.64円⇒１１３.99円＝１.35円の円安。 |
|