| ３月２３日～２６日迄の評価。 投稿者：もりちゃんだっせぇ～！ 投稿日：2016/03/19(Sat) 16:17 No.1797 |
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楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月１７日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１０年８月３１日～償還日：２０２０年８月１７日迄】
【設定来高値】
１１,３１９円 （２０１１年 ４月 ７日）
【設定来安値】
３,０７９円 （２０１６年 １月２１日）
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好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース毎月１８日基準(１口)８０円分配。
【設定日：２０１３年 １月１９日～償還日：２０１７年１２月１８日迄】
【設定来高値】
１０,５２９円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
３,３８１円 （２０１６年 １月２１日）
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日本株アルファ・カルテット毎月４日基準（１口）２００円分配。
【設定日：２０１４年４月 ４日～償還日：２０１９年４月 ４日迄】
【設定来高値】
１０,７７３円 （２０１４年 ７月 ３日）
【設定来安値】
４,２５１円 （２０１６年 １月２２日）
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アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド毎月１１日基準（１口）１２０円分配。
【設定日：２０１３年１１月 １日～償還日：２０２３年１１月１３迄】
【設定来高値】
１０,１４０円 （２０１３年１２月 ３日）
【設定来安値】
４,０００円 （２０１６年 １月２２日）
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グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド毎月１７日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１３年 ６月２８日～償還日：２０１８年 ６月１８迄】
【設定来高値】
１０,２５２円 （２０１３年 ７月１６日）
【設定来安値】
３,１３０円 （２０１６年 １月２１日）
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日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース）毎月２２日基準（１口）２５０円分配。
【設定日：２０１２年 １月１３日～償還日：２０１７年１２月２２迄】
【設定来高値】
１２,５８１円 （２０１３年 ５月１５日）
【設定来安値】
３,２２２円 （２０１６年 １月２２日）
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楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型】毎月２７日基準（１口）１４０円分配。
【設定日：２０１１年 １月２５日～償還日：２０２０年１２月２７迄】
【設定来高値】
１２,３８８円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
６,５２５円 （２０１１年１０月 ４日）
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豪州高配当株ツイン＆ファンド（毎月分配型）毎月２５日基準（１口）１００円分配。
【設定日：２０１２年 ８月３１日～償還日：２０１７年 ７月２５迄】
【設定来高値】
１１,６０２円 （２０１３年 ４月１２日）
【設定来安値】
４,８７１円 （２０１６年 １月２１日）
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＜運用銘柄：８銘柄＞
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）
【受 取 型】２５年 ８月１９日より運用開始。【１７０円】
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２６年 １月１０日より運用開始。⇒＜１００万円投資＝２５,８９１円Ｘ１２カ月＝３１０,６９２円の分配金予想＞
⇒１５年３月分より、１４０円へ変更の為、年間分配金は＜３１０,６９２円⇒２６５,００２円へ。＞⇒１５年１１月分より、１００円へ変更の為、年間分配金は１８２,７６０円へ。
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２７年 １月１４日より運用開始。【２００円】⇒＜１００万円投資＝３１,９１３円Ｘ１２カ月＝３８２,９５６円の分配金予想＞
⇒１５年３月分より、１７０円へ更に、６月分より１４０円へ減額の為、年間分配金は＜３８２,９５６円⇒３３５,０８６円⇒２６８,０６８円へ。＞⇒１０月分より８０円へ減額の為、年間分配金は１５３,１８０円へ。＞
日本株アルファ・カルテット
【受取型】２７年 ４月２２日より運用開始。【３００円】
⇒１０月分より、２００円へ減配。
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド
【受取型】２７年１１月 ７日より運用開始。【１８０円】
⇒２８年 ２月１２日分配より６０円減配の１２０円へ。
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
【受取型】２７年１１月１４日より運用開始【１５０円】
⇒２７年１２月１７日分配より３０円減配の１２０円へ。
⇒２８年 ２月１７日分配より２０円減配の１００円へ。
日本ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース）
【受取型】２７年１１月２０日より運用開始【２５０円】
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】２７年１月２６日より運用開始【２５０円】⇒＜１,１０８,０００円投資＝８３,３１９円Ｘ１２ヶ月＝９９９,８２８円予想＞
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型
【受取型】２７年１１月２７日より運用開始【１４０円】
豪州高配当株ツイン＆ファンド（毎月分配型）
【受取型】２７年１２月２２日より運用開始【１７０円】
⇒１２月分より▲７０円減配の１００円へ。
＜運用銘柄：８銘柄１０パターン。＞へ。
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）
【受 取 型】１５,３９０,２２０円⇒２,３３０(口）＠６,６０５円
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,０００,０００円⇒１５２.2998【口】＠６,５６６円
好配当グローバルＲＥＩＴ
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,０００,０００円⇒１５９.5660【口】＠６,２６７円
日本株アルファ・カルテット
【受 取 型】３,１４３,６６１円＜４０１.6068（口）＠７,８２８円
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド
【受 取 型】１８０,０００円⇒３４.2508（口）＠５,２５５円
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
【受 取 型】２３,８０４円⇒６.2311(口）＠３,８２０円
日本株ハイインカム
【受 取 型】５１０,２３１円⇒１０４.4194(口）＠４,８８６円
【Ｎ Ｉ Ｓ Ａ】１,１０２,０００円⇒３３３.2750(口）＠３,３０７円
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）
【受 取 型】３８,３３９円⇒ ４.5875（口）＠８,３５７円
豪州高配当株ツイン＆ファンド
【受 取 型】１２,７６５円⇒ ２.3526（口）＠５,４２６円
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【投資額】 ≪実際の評価額≫
楽天us・＜１５,３９０,２２０円⇒７,５０２,６００円
楽天usNISA＜１,０００,０００円⇒ ４９０,４０５円
好配当NISA＜１,０００,０００円⇒ ５７０,９２７円
日本株・＜ ３,６４３,９５０円⇒ ２,０９２,７２６円
アジア・＜ １８０,０００円⇒ １３５,４２８円
グロー・＜ ２３,８０５円⇒ ２１,３６６円
日本ハイ＜ ５１０,２３１円⇒ ３６４,５２８円
日本ハイNISA＜１,１０８,０００円⇒ １,１６３,４６３円
楽天(豪)＜ ３８,３３９円⇒ ３２,７８２円
豪州高配＜ １２,７６５円⇒ １２,２１０円
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投資総額２２,９０７,３１０円⇒１２,３８６,４３５円(３月１９日現在）
【２７年１月５日～３月１９日迄の受取分配金合計＝１,１９８,６６４円】へ。
３月２３日（水）
【日本株ハイインカム】⇒（１口）２５０円の特別分配金が出ました。
８３,３１９円
２６,１０５円
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合計１０９,４２４円⇒【日本株ハイインカム】へ買いを出しました。
（結果は３月２５日です。）
【日本株ハイインカム】⇒１６１,４４０円＜４９.9351(口）＞
【日本株ハイNISA】⇒９２,０００円＜２８．４５６６(口）＞
購入完了。
これにて・・・
【日本株ハイインカム】⇒６７１,６７１円＜１５４.3545(口）＞へ。
【日本株ハイNISA】⇒１,２００,０００円＜３６１.7316(口）＞へ。
＜投資総額２３,１６０,７５０円＞へ。
【２７年１月５日～３月２３日迄の受取分配金合計＝１,３０８,０８８円】へ。
楽天ＵＳリート
＜７１２億(＋６億）＞（１口）３,２５０円(＋３０円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１５０億(▲２億）＞（１口）３,５６６円(▲１２円）
日本アルファカルテット
＜２２４４億(▲７億）＞（１口）４.２９０円(▲１５円）
アジア・エクイティ
＜７.68億(▲０.03億）＞（１口）３,９９６円(＋４２円）
グローバルリート
＜２３０億(＋１億）＞（１口）３,４４７円（＋１８円）
日本株ハイインカム
＜１８２億（▲１０億）＞（１口）３,２３３円(▲２５８円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１５.9億(±０億）＞（１口）７,１３３円(▲１３円）
豪州高配当株
＜２２２億(±０億）＞（１口）５,２０７円（＋１７円）
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トータル：▲１０,５６７,００６円
３月２４日（木）
【日本株ハイインカム】⇒（１口）３,３０４円で１２,７６５円分、＜３.8636(口）＞購入できました。
これにて・・・
【日本株ハイインカム】⇒６８４,４３６円＜１５８.2181(口）＞へ。
＜投資総額２３,１７３,５１５円＞へ。
楽天ＵＳリート
＜７１６億(＋４億）＞（１口）３,２６８円(＋１８円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１５３億(＋３億）＞（１口）３,５７５円(＋９円）
日本アルファカルテット
＜２２９４億(＋５０億）＞（１口）４,３８０円(＋９０円）
アジア・エクイティ
＜７.75億(＋０.07億）＞（１口）４,０３３円(＋３７円）
グローバルリート
＜２３１億(＋１億）＞（１口）３,４６８円（＋２１円）
日本株ハイインカム
＜１９２億(＋１０億）＞（１口）３,３０４円(＋７１円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１６億(＋０.1億）＞（１口）７,１７４円(＋４１円）
豪州高配当株
＜２２３億(＋１億）＞（１口）５,２４７円（＋４０円）
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トータル：▲１０,４２６,０５１円
３月２５日（金）
【日本株ハイインカム】⇒（１口）３,２５７円で、１０９,４２４円分、３３.5967(口）購入できました。
これにて・・・
【日本株ハイインカム】⇒７９３,８６０円＜１９１.8148(口）＞へ。
＜投資総額２３,２８２,９３９円＞へ。
楽天ＵＳリート
＜７１６億(±０億）＞（１口）３,２７０円(＋２円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１４９億(▲４億）＞（１口）３,５６５円(▲１０円）
日本アルファカルテット
＜２２６１億(▲３３億）＞（１口）４,３１７円(▲６３円）
アジア・エクイティ
＜７.76億(＋０.01億）＞（１口）４,０４５円(＋１２円）
グローバルリート
＜２２８億(▲３億）＞（１口）３,４３４円（▲３４円）
日本株ハイインカム
＜１９１億(▲１億）＞（１口）３,２５７円(▲４７円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１５.9億(▲０.1億）＞（１口）７,１５７円(▲１７円）
豪州高配当株
＜２２２億(▲１億）＞（１口）５,２１４円（▲３３円）
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トータル：▲１０,４７７,７０１円
３月２６日（土）
【豪州高配当株】⇒（１口）１００円の特別分配金が出ました。
２３５円
【２７年１月５日～３月２６日迄の受取分配金合計＝１,３０８,３２３円】へ。
楽天ＵＳリート
＜７０６億(▲１０億）＞（１口）３,２２７円(▲４３円）
好配当グローバルＲＥＩＴ
＜１１４９億(±０億）＞（１口）３,５６５円(±０円）
日本アルファカルテット
＜２２４３億(▲１８億）＞（１口）４,２７９円(▲３８円）
アジア・エクイティ
＜７.72億(▲０.04億）＞（１口）４,０３０円(▲１５円）
グローバルリート
＜２２６億(▲２億）＞（１口）３,４０８円（▲２６円）
日本株ハイインカム
＜１８９億(▲２億）＞（１口）３,２２５円(▲３２円）
楽天ＵＳ（豪ドル）
＜１５.9億(±０億）＞（１口）７,１５０円(▲７円）
豪州高配当株
＜２１５億(▲７億）＞（１口）５,０６５円（▲１４９円）
=========================================================
トータル：▲１０,６３４,４４７円
【今週の＄Ｘ円相場】
先週末が、１１１.50⇒１１３.03 円＝１.53円の円安。 |
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